汇添富港股通专注成长 (005228.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋郑乐凯基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4717元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-15) 持仓换手率254.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.07% (8393 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通专注成长C |
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汇添富港股通专注成长(005228) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.66% | 0.34% | 7,252.00 | 3.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 96.64% | 3.36% | 8,224.00 | 3.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 96.69% | 3.31% | 9,220.00 | 2.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.73% | 3.27% | 9,708.00 | 2.41万元 | -- |