汇添富港股通专注成长 (005228.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理张朋基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模2.37亿元 (2026-03-31) 基金净值0.7566元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率110.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.22% (8326 / 9161)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富港股通专注成长(005228) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。