汇添富港股通专注成长 (005228.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋郑乐凯基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4717元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-15) 持仓换手率254.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.07% (8393 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通专注成长C |
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汇添富港股通专注成长(005228) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.23亿 | 86.09% |
| (其中) 股票 | 2.23亿 | 86.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,335.36万 | 12.88% |
| 3 | 其他资产 | 268.48万 | 1.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.09%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 1.94亿 | 74.95% |
| 20 工业 | 1,670.45万 | 6.45% |
| 50 电信服务 | 1,119.91万 | 4.32% |
| 15 原材料 | 94.59万 | 0.37% |
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