汇添富港股通专注成长 (005228.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张朋郑乐凯基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4717元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-15) 持仓换手率254.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.07% (8393 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通专注成长C |
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汇添富港股通专注成长(005228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2026-10-15 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2026-10-14 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2026-10-13 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2026-10-12 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2026-10-09 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2026-10-08 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-09-30 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2026-09-29 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-09-28 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2026-09-24 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-09-23 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-09-22 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-09-21 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-09-18 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-09-17 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2026-09-16 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2026-09-15 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2026-09-14 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2026-09-11 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-09-10 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-09-09 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2026-09-08 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2026-09-07 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-09-04 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-09-03 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-09-02 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-09-01 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2026-08-31 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-08-28 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-08-27 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-08-26 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-08-25 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-08-24 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2026-08-21 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-08-20 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-08-19 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2026-08-18 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-08-17 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-08-14 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-08-13 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-08-12 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-08-11 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-08-10 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2026-08-07 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-08-06 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-08-05 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-08-04 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-08-03 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-07-31 | 0.5662元 | 0.5662元 |