汇添富港股通专注成长(005228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-07-09 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-07-08 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-07-07 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-07-06 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-07-03 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-07-02 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-07-01 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-06-30 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-06-29 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-06-26 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-06-25 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-06-24 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-06-23 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-06-22 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-06-18 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-06-17 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-06-16 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-06-15 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-06-12 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-06-11 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-06-10 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-06-09 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-06-08 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-06-05 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-06-04 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-06-03 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-06-02 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-06-01 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-05-29 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-05-28 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-05-27 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-05-26 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-05-25 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-05-22 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-05-21 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-05-20 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-05-19 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-05-18 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-05-15 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-05-14 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-05-13 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-05-12 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-05-11 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-05-08 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-05-07 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-05-06 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-04-30 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-04-29 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-04-28 | 0.7471元 | 0.7471元 |