汇添富港股通专注成长(005228) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.72元 | 2.37亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 2.82亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 3.12亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 2.74亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 2.74亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 2.34亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 3.90亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 2.94亿 | 5.31亿元 | -- |