汇添富港股通专注成长
(005228.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理张朋郑乐凯基金类型混合型成立日期2017-11-10总资产规模2.57亿元 (2026-06-30) 基金净值0.4717元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-10-15) 持仓换手率254.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.07% (8393 / 9473)
相关基金: 主从基金: 汇添富港股通专注成长C
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汇添富港股通专注成长(005228) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富港股通专注成长.(005228) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富港股通专注成长历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.86元2.57亿2.98亿元--
2026-03-310.72元2.37亿3.30亿元--
2025-12-310.78元2.82亿3.60亿元--
2025-09-300.85元3.12亿3.68亿元--
2025-06-300.72元2.74亿3.82亿元--
2025-03-310.70元2.74亿3.90亿元--
2024-12-310.60元2.34亿3.87亿元--

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