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概况
公告
汇添富港股通专注成长
(005228.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2017-11-10
总资产规模
3.12亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.8450
元
(
2026-01-15
)
基金经理
张朋
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-14
)
持仓换手率
110.74%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.04%
(8035 / 8983)
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汇添富港股通专注成长(005228) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.85
元
3.12亿
3.68亿
元
--
2025-06-30
0.72
元
2.74亿
3.82亿
元
--
2025-03-31
0.70
元
2.74亿
3.90亿
元
--
2024-12-31
0.60
元
2.34亿
3.87亿
元
--
2024-09-30
0.65
元
3.90亿
6.04亿
元
--
2024-06-30
0.55
元
2.94亿
5.31亿
元
--
2024-03-31
--
2.42亿
4.48亿
元
--