广发量化多因子混合A (005225.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威李育鑫基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3597元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率476.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (2382 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发量化多因子混合C |
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广发量化多因子混合A(005225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3597元 | 2.3597元 |
| 2026-06-04 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-06-03 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2026-06-02 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2026-06-01 | 2.4153元 | 2.4153元 |
| 2026-05-29 | 2.3919元 | 2.3919元 |
| 2026-05-28 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2026-05-27 | 2.4225元 | 2.4225元 |
| 2026-05-26 | 2.4635元 | 2.4635元 |
| 2026-05-25 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-05-22 | 2.4628元 | 2.4628元 |
| 2026-05-21 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2026-05-20 | 2.4889元 | 2.4889元 |
| 2026-05-19 | 2.5096元 | 2.5096元 |
| 2026-05-18 | 2.4828元 | 2.4828元 |
| 2026-05-15 | 2.4861元 | 2.4861元 |
| 2026-05-14 | 2.5142元 | 2.5142元 |
| 2026-05-13 | 2.5616元 | 2.5616元 |
| 2026-05-12 | 2.5377元 | 2.5377元 |
| 2026-05-11 | 2.5622元 | 2.5622元 |
| 2026-05-08 | 2.5458元 | 2.5458元 |
| 2026-05-07 | 2.5293元 | 2.5293元 |
| 2026-05-06 | 2.5153元 | 2.5153元 |
| 2026-04-30 | 2.4877元 | 2.4877元 |
| 2026-04-29 | 2.4925元 | 2.4925元 |
| 2026-04-28 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-04-27 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-04-24 | 2.4779元 | 2.4779元 |
| 2026-04-23 | 2.4902元 | 2.4902元 |
| 2026-04-22 | 2.5176元 | 2.5176元 |
| 2026-04-21 | 2.5036元 | 2.5036元 |
| 2026-04-20 | 2.5043元 | 2.5043元 |
| 2026-04-17 | 2.4873元 | 2.4873元 |
| 2026-04-16 | 2.4848元 | 2.4848元 |
| 2026-04-15 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2026-04-14 | 2.4672元 | 2.4672元 |
| 2026-04-13 | 2.4428元 | 2.4428元 |
| 2026-04-10 | 2.4432元 | 2.4432元 |
| 2026-04-09 | 2.4213元 | 2.4213元 |
| 2026-04-08 | 2.4473元 | 2.4473元 |
| 2026-04-07 | 2.3593元 | 2.3593元 |
| 2026-04-03 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2026-04-02 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2026-04-01 | 2.4105元 | 2.4105元 |
| 2026-03-31 | 2.3714元 | 2.3714元 |
| 2026-03-30 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-03-27 | 2.3988元 | 2.3988元 |
| 2026-03-26 | 2.3647元 | 2.3647元 |
| 2026-03-25 | 2.3899元 | 2.3899元 |
| 2026-03-24 | 2.3497元 | 2.3497元 |