广发量化多因子混合A (005225.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威李育鑫基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4378元 (2026-08-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率959.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% (2063 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发量化多因子混合C |
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广发量化多因子混合A(005225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.4378元 | 2.4378元 |
| 2026-08-28 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-08-27 | 2.4129元 | 2.4129元 |
| 2026-08-26 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-08-25 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-08-24 | 2.3473元 | 2.3473元 |
| 2026-08-21 | 2.3767元 | 2.3767元 |
| 2026-08-20 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2026-08-19 | 2.3418元 | 2.3418元 |
| 2026-08-18 | 2.4425元 | 2.4425元 |
| 2026-08-17 | 2.4514元 | 2.4514元 |
| 2026-08-14 | 2.3959元 | 2.3959元 |
| 2026-08-13 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-08-12 | 2.4115元 | 2.4115元 |
| 2026-08-11 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2026-08-10 | 2.4012元 | 2.4012元 |
| 2026-08-07 | 2.3789元 | 2.3789元 |
| 2026-08-06 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-08-05 | 2.3466元 | 2.3466元 |
| 2026-08-04 | 2.3034元 | 2.3034元 |
| 2026-08-03 | 2.2687元 | 2.2687元 |
| 2026-07-31 | 2.2395元 | 2.2395元 |
| 2026-07-30 | 2.1912元 | 2.1912元 |
| 2026-07-29 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-07-28 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2026-07-27 | 2.2189元 | 2.2189元 |
| 2026-07-24 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2026-07-23 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-07-22 | 2.1655元 | 2.1655元 |
| 2026-07-21 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-07-20 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-07-17 | 2.1495元 | 2.1495元 |
| 2026-07-16 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-07-15 | 2.2628元 | 2.2628元 |
| 2026-07-14 | 2.2529元 | 2.2529元 |
| 2026-07-13 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2026-07-10 | 2.2761元 | 2.2761元 |
| 2026-07-09 | 2.2665元 | 2.2665元 |
| 2026-07-08 | 2.2545元 | 2.2545元 |
| 2026-07-07 | 2.2855元 | 2.2855元 |
| 2026-07-06 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-07-03 | 2.3452元 | 2.3452元 |
| 2026-07-02 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-07-01 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2026-06-30 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2026-06-29 | 2.2722元 | 2.2722元 |
| 2026-06-26 | 2.2825元 | 2.2825元 |
| 2026-06-25 | 2.3471元 | 2.3471元 |
| 2026-06-24 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-06-23 | 2.3721元 | 2.3721元 |