广发量化多因子混合A (005225.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威李育鑫基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2011元 (2026-07-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率476.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (2522 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发量化多因子混合C |
| 备注 (6): | 双击编辑备注 |
广发量化多因子混合A(005225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2026-07-10 | 2.2761元 | 2.2761元 |
| 2026-07-09 | 2.2665元 | 2.2665元 |
| 2026-07-08 | 2.2545元 | 2.2545元 |
| 2026-07-07 | 2.2855元 | 2.2855元 |
| 2026-07-06 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-07-03 | 2.3452元 | 2.3452元 |
| 2026-07-02 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-07-01 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2026-06-30 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2026-06-29 | 2.2722元 | 2.2722元 |
| 2026-06-26 | 2.2825元 | 2.2825元 |
| 2026-06-25 | 2.3471元 | 2.3471元 |
| 2026-06-24 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-06-23 | 2.3721元 | 2.3721元 |
| 2026-06-22 | 2.3911元 | 2.3911元 |
| 2026-06-18 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2026-06-17 | 2.3663元 | 2.3663元 |
| 2026-06-16 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-06-15 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2026-06-12 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-06-11 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-06-10 | 2.2922元 | 2.2922元 |
| 2026-06-09 | 2.3183元 | 2.3183元 |
| 2026-06-08 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2026-06-05 | 2.3597元 | 2.3597元 |
| 2026-06-04 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-06-03 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2026-06-02 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2026-06-01 | 2.4153元 | 2.4153元 |
| 2026-05-29 | 2.3919元 | 2.3919元 |
| 2026-05-28 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2026-05-27 | 2.4225元 | 2.4225元 |
| 2026-05-26 | 2.4635元 | 2.4635元 |
| 2026-05-25 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-05-22 | 2.4628元 | 2.4628元 |
| 2026-05-21 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2026-05-20 | 2.4889元 | 2.4889元 |
| 2026-05-19 | 2.5096元 | 2.5096元 |
| 2026-05-18 | 2.4828元 | 2.4828元 |
| 2026-05-15 | 2.4861元 | 2.4861元 |
| 2026-05-14 | 2.5142元 | 2.5142元 |
| 2026-05-13 | 2.5616元 | 2.5616元 |
| 2026-05-12 | 2.5377元 | 2.5377元 |
| 2026-05-11 | 2.5622元 | 2.5622元 |
| 2026-05-08 | 2.5458元 | 2.5458元 |
| 2026-05-07 | 2.5293元 | 2.5293元 |
| 2026-05-06 | 2.5153元 | 2.5153元 |
| 2026-04-30 | 2.4877元 | 2.4877元 |
| 2026-04-29 | 2.4925元 | 2.4925元 |