广发量化多因子混合A (005225.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4743元 (2026-02-02) 基金经理易威李育鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率412.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1880 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发量化多因子混合C |
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广发量化多因子混合A(005225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2.4743元 | 2.4743元 |
| 2026-01-30 | 2.5277元 | 2.5277元 |
| 2026-01-29 | 2.5462元 | 2.5462元 |
| 2026-01-28 | 2.5684元 | 2.5684元 |
| 2026-01-27 | 2.5744元 | 2.5744元 |
| 2026-01-26 | 2.5791元 | 2.5791元 |
| 2026-01-23 | 2.6087元 | 2.6087元 |
| 2026-01-22 | 2.5733元 | 2.5733元 |
| 2026-01-21 | 2.5525元 | 2.5525元 |
| 2026-01-20 | 2.5369元 | 2.5369元 |
| 2026-01-19 | 2.5417元 | 2.5417元 |
| 2026-01-16 | 2.5128元 | 2.5128元 |
| 2026-01-15 | 2.5086元 | 2.5086元 |
| 2026-01-14 | 2.5086元 | 2.5086元 |
| 2026-01-13 | 2.4925元 | 2.4925元 |
| 2026-01-12 | 2.5127元 | 2.5127元 |
| 2026-01-09 | 2.4666元 | 2.4666元 |
| 2026-01-08 | 2.4366元 | 2.4366元 |
| 2026-01-07 | 2.4132元 | 2.4132元 |
| 2026-01-06 | 2.4141元 | 2.4141元 |
| 2026-01-05 | 2.3864元 | 2.3864元 |
| 2025-12-31 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2025-12-30 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2025-12-29 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2025-12-26 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2025-12-25 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2025-12-24 | 2.3266元 | 2.3266元 |
| 2025-12-23 | 2.2983元 | 2.2983元 |
| 2025-12-22 | 2.3042元 | 2.3042元 |
| 2025-12-19 | 2.2895元 | 2.2895元 |
| 2025-12-18 | 2.2605元 | 2.2605元 |
| 2025-12-17 | 2.2545元 | 2.2545元 |
| 2025-12-16 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2025-12-15 | 2.2537元 | 2.2537元 |
| 2025-12-12 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2025-12-11 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2025-12-10 | 2.2798元 | 2.2798元 |
| 2025-12-09 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2025-12-08 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2025-12-05 | 2.2721元 | 2.2721元 |
| 2025-12-04 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2025-12-03 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2025-12-02 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2025-12-01 | 2.2791元 | 2.2791元 |
| 2025-11-28 | 2.2639元 | 2.2639元 |
| 2025-11-27 | 2.2418元 | 2.2418元 |
| 2025-11-26 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2025-11-25 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2025-11-24 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2025-11-21 | 2.1833元 | 2.1833元 |