广发量化多因子混合A (005225.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2423元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-10-12) 持仓换手率959.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (1552 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发量化多因子混合C |
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广发量化多因子混合A(005225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.2423元 | 2.2423元 |
| 2026-10-15 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-10-14 | 2.2986元 | 2.2986元 |
| 2026-10-13 | 2.3332元 | 2.3332元 |
| 2026-10-12 | 2.3282元 | 2.3282元 |
| 2026-10-09 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-10-08 | 2.3424元 | 2.3424元 |
| 2026-09-30 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-09-29 | 2.3705元 | 2.3705元 |
| 2026-09-28 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-09-24 | 2.4104元 | 2.4104元 |
| 2026-09-23 | 2.4471元 | 2.4471元 |
| 2026-09-22 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-09-21 | 2.4577元 | 2.4577元 |
| 2026-09-18 | 2.4205元 | 2.4205元 |
| 2026-09-17 | 2.3872元 | 2.3872元 |
| 2026-09-16 | 2.3902元 | 2.3902元 |
| 2026-09-15 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-09-14 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2026-09-11 | 2.3592元 | 2.3592元 |
| 2026-09-10 | 2.4038元 | 2.4038元 |
| 2026-09-09 | 2.4279元 | 2.4279元 |
| 2026-09-08 | 2.4267元 | 2.4267元 |
| 2026-09-07 | 2.4145元 | 2.4145元 |
| 2026-09-04 | 2.3974元 | 2.3974元 |
| 2026-09-03 | 2.4126元 | 2.4126元 |
| 2026-09-02 | 2.4105元 | 2.4105元 |
| 2026-09-01 | 2.4355元 | 2.4355元 |
| 2026-08-31 | 2.4378元 | 2.4378元 |
| 2026-08-28 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-08-27 | 2.4129元 | 2.4129元 |
| 2026-08-26 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-08-25 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-08-24 | 2.3473元 | 2.3473元 |
| 2026-08-21 | 2.3767元 | 2.3767元 |
| 2026-08-20 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2026-08-19 | 2.3418元 | 2.3418元 |
| 2026-08-18 | 2.4425元 | 2.4425元 |
| 2026-08-17 | 2.4514元 | 2.4514元 |
| 2026-08-14 | 2.3959元 | 2.3959元 |
| 2026-08-13 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-08-12 | 2.4115元 | 2.4115元 |
| 2026-08-11 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2026-08-10 | 2.4012元 | 2.4012元 |
| 2026-08-07 | 2.3789元 | 2.3789元 |
| 2026-08-06 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-08-05 | 2.3466元 | 2.3466元 |
| 2026-08-04 | 2.3034元 | 2.3034元 |
| 2026-08-03 | 2.2687元 | 2.2687元 |
| 2026-07-31 | 2.2395元 | 2.2395元 |