广发量化多因子混合A (005225.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3312元 (2026-04-03) 基金经理易威李育鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率476.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (1799 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发量化多因子混合C |
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广发量化多因子混合A(005225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2026-04-02 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2026-04-01 | 2.4105元 | 2.4105元 |
| 2026-03-31 | 2.3714元 | 2.3714元 |
| 2026-03-30 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-03-27 | 2.3988元 | 2.3988元 |
| 2026-03-26 | 2.3647元 | 2.3647元 |
| 2026-03-25 | 2.3899元 | 2.3899元 |
| 2026-03-24 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-03-23 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-03-20 | 2.3954元 | 2.3954元 |
| 2026-03-19 | 2.4428元 | 2.4428元 |
| 2026-03-18 | 2.5017元 | 2.5017元 |
| 2026-03-17 | 2.4837元 | 2.4837元 |
| 2026-03-16 | 2.5206元 | 2.5206元 |
| 2026-03-13 | 2.5244元 | 2.5244元 |
| 2026-03-12 | 2.5445元 | 2.5445元 |
| 2026-03-11 | 2.5573元 | 2.5573元 |
| 2026-03-10 | 2.5519元 | 2.5519元 |
| 2026-03-09 | 2.5178元 | 2.5178元 |
| 2026-03-06 | 2.5307元 | 2.5307元 |
| 2026-03-05 | 2.5012元 | 2.5012元 |
| 2026-03-04 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-03-03 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-03-02 | 2.5656元 | 2.5656元 |
| 2026-02-27 | 2.6104元 | 2.6104元 |
| 2026-02-26 | 2.5967元 | 2.5967元 |
| 2026-02-25 | 2.5961元 | 2.5961元 |
| 2026-02-24 | 2.5686元 | 2.5686元 |
| 2026-02-13 | 2.5414元 | 2.5414元 |
| 2026-02-12 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2026-02-11 | 2.5559元 | 2.5559元 |
| 2026-02-10 | 2.5527元 | 2.5527元 |
| 2026-02-09 | 2.5511元 | 2.5511元 |
| 2026-02-06 | 2.5153元 | 2.5153元 |
| 2026-02-05 | 2.5072元 | 2.5072元 |
| 2026-02-04 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-02-03 | 2.5198元 | 2.5198元 |
| 2026-02-02 | 2.4743元 | 2.4743元 |
| 2026-01-30 | 2.5277元 | 2.5277元 |
| 2026-01-29 | 2.5462元 | 2.5462元 |
| 2026-01-28 | 2.5684元 | 2.5684元 |
| 2026-01-27 | 2.5744元 | 2.5744元 |
| 2026-01-26 | 2.5791元 | 2.5791元 |
| 2026-01-23 | 2.6087元 | 2.6087元 |
| 2026-01-22 | 2.5733元 | 2.5733元 |
| 2026-01-21 | 2.5525元 | 2.5525元 |
| 2026-01-20 | 2.5369元 | 2.5369元 |
| 2026-01-19 | 2.5417元 | 2.5417元 |
| 2026-01-16 | 2.5128元 | 2.5128元 |