广发量化多因子混合A (005225.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2593元 (2025-12-12) 基金经理易威李育鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率412.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% (1809 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发量化多因子混合C |
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广发量化多因子混合A(005225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2025-12-11 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2025-12-10 | 2.2798元 | 2.2798元 |
| 2025-12-09 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2025-12-08 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2025-12-05 | 2.2721元 | 2.2721元 |
| 2025-12-04 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2025-12-03 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2025-12-02 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2025-12-01 | 2.2791元 | 2.2791元 |
| 2025-11-28 | 2.2639元 | 2.2639元 |
| 2025-11-27 | 2.2418元 | 2.2418元 |
| 2025-11-26 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2025-11-25 | 2.2434元 | 2.2434元 |
| 2025-11-24 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2025-11-21 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2025-11-20 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2025-11-19 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2025-11-18 | 2.2962元 | 2.2962元 |
| 2025-11-17 | 2.3158元 | 2.3158元 |
| 2025-11-14 | 2.3136元 | 2.3136元 |
| 2025-11-13 | 2.3297元 | 2.3297元 |
| 2025-11-12 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2025-11-11 | 2.3156元 | 2.3156元 |
| 2025-11-10 | 2.3092元 | 2.3092元 |
| 2025-11-07 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2025-11-06 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2025-11-05 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2025-11-04 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2025-11-03 | 2.3038元 | 2.3038元 |
| 2025-10-31 | 2.2935元 | 2.2935元 |
| 2025-10-30 | 2.2833元 | 2.2833元 |
| 2025-10-29 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2025-10-28 | 2.2993元 | 2.2993元 |
| 2025-10-27 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2025-10-24 | 2.2806元 | 2.2806元 |
| 2025-10-23 | 2.2693元 | 2.2693元 |
| 2025-10-22 | 2.2619元 | 2.2619元 |
| 2025-10-21 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2025-10-20 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2025-10-17 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2025-10-16 | 2.2529元 | 2.2529元 |
| 2025-10-15 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2025-10-14 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2025-10-13 | 2.2588元 | 2.2588元 |
| 2025-10-10 | 2.2673元 | 2.2673元 |
| 2025-10-09 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2025-09-30 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2025-09-29 | 2.2381元 | 2.2381元 |
| 2025-09-26 | 2.2178元 | 2.2178元 |