广发量化多因子混合A (005225.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威李育鑫基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4170元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率959.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (2071 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发量化多因子混合C |
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广发量化多因子混合A(005225) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.24亿 | 85.89% |
| (其中) 股票 | 27.24亿 | 85.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 345.26万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 345.26万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.01亿 | 12.65% |
| 4 | 其他资产 | 4,294.72万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.69亿 | 58.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.22亿 | 7.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.50亿 | 4.73% |
| 房地产业 | 7,929.82万 | 2.50% |
| 批发和零售业 | 7,553.18万 | 2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,712.21万 | 1.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,172.94万 | 1.63% |
| 建筑业 | 4,695.87万 | 1.48% |
| 采矿业 | 4,053.39万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 3,449.87万 | 1.09% |
| 金融业 | 2,920.75万 | 0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,778.07万 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,730.16万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,623.46万 | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 617.81万 | 0.19% |
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