广发量化多因子混合A (005225.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5277元 (2026-01-30) 基金经理易威李育鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率412.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% (1983 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发量化多因子混合C |
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广发量化多因子混合A(005225) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.34亿 | 87.66% |
| (其中) 股票 | 34.34亿 | 87.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,640.03万 | 0.42% |
| (其中) 债券 | 1,640.03万 | 0.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.45亿 | 11.36% |
| 4 | 其他资产 | 2,214.75万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.40亿 | 57.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.92亿 | 10.02% |
| 批发和零售业 | 1.75亿 | 4.47% |
| 房地产业 | 1.50亿 | 3.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,962.00万 | 2.54% |
| 租赁和商务服务业 | 7,529.92万 | 1.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,656.67万 | 1.70% |
| 建筑业 | 5,831.22万 | 1.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,301.33万 | 1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,589.36万 | 1.17% |
| 卫生和社会工作 | 2,445.22万 | 0.62% |
| 采矿业 | 1,761.57万 | 0.45% |
| 金融业 | 1,620.56万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,215.87万 | 0.31% |
| 教育 | 433.06万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 306.23万 | 0.08% |
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