广发量化多因子混合A (005225.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威李育鑫基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3720元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率476.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2531 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发量化多因子混合C |
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广发量化多因子混合A(005225) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48.94亿 | 89.04% |
| (其中) 股票 | 48.94亿 | 89.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,851.75万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 1,851.75万 | 0.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.57亿 | 10.13% |
| 4 | 其他资产 | 2,708.65万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.79亿 | 54.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.29亿 | 9.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.57亿 | 6.50% |
| 批发和零售业 | 2.65亿 | 4.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44亿 | 2.61% |
| 房地产业 | 1.43亿 | 2.61% |
| 建筑业 | 1.25亿 | 2.28% |
| 租赁和商务服务业 | 9,075.81万 | 1.65% |
| 采矿业 | 7,381.22万 | 1.34% |
| 金融业 | 5,111.04万 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,154.44万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,454.40万 | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,193.27万 | 0.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,697.49万 | 0.31% |
| 卫生和社会工作 | 1,027.94万 | 0.19% |
| 教育 | 22.10万 | 0.004% |
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