广发量化多因子混合A (005225.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威李育鑫基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4378元 (2026-08-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率959.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.13% (2063 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发量化多因子混合C |
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广发量化多因子混合A(005225) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.30元 | 28.93亿 | 12.56亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.37元 | 51.28亿 | 21.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.34元 | 35.86亿 | 15.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.25元 | 36.18亿 | 16.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.89元 | 8.37亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.70元 | 3.78亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 1.06亿 | 6,920.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 7,092.95万 | 5,127.93万元 | -- |