广发量化多因子混合A (005225.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李育鑫基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2423元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-10-12) 持仓换手率959.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (1552 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发量化多因子混合C |
| 备注 (6): | 双击编辑备注 |
广发量化多因子混合A(005225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-10-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 2,558.00万元 | -- | 511.60万元 | -- |
| 2026-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,803.33万元 | -- | 360.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 176.20万元 | -- | 35.24万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 67.90万元 | 1.00% | 13.58万元 | 0.20% |