华夏聚惠FOF(A)
(005218.jj ) 华夏基金管理有限公司申		基金类型FOF成立日期2017-11-03总资产规模1.56亿元 (2025-09-30) 基金净值1.4659元 (2026-01-13) 基金经理卢少强孟清扬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率1.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (653 / 1336)
相关基金: 主从基金: 华夏聚惠FOF(C)
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华夏聚惠FOF(A)(005218) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华夏聚惠FOF(A).(005218) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏聚惠FOF(A)历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-30--1.56亿1.07亿元--
2025-06-301.40元1.32亿9,451.54万元--
2025-03-311.38元1.31亿9,509.49万元--
2024-12-311.36元1.33亿9,742.91万元--
2024-09-30--1.37亿1.04亿元--
2024-06-301.30元1.41亿1.09亿元--
2024-03-31--1.39亿1.08亿元--

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