华夏聚惠FOF(A) (005218.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强孟清扬基金类型FOF成立日期2017-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4499元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率1.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (654 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚惠FOF(C) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚惠FOF(A)(005218) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,336.28万 | 3.21% |
| (其中) 股票 | 1,336.28万 | 3.21% | |
| 2 | 基金投资 | 3.76亿 | 90.32% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,063.94万 | 2.55% |
| (其中) 债券 | 1,063.94万 | 2.55% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,556.29万 | 3.73% |
| 5 | 其他资产 | 76.60万 | 0.18% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.21%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 494.05万 | 1.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 451.16万 | 1.08% |
| 房地产业 | 201.00万 | 0.48% |
| 制造业 | 150.45万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.62万 | 0.10% |
加载中......