华夏聚惠FOF(A) (005218.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强孟清扬基金类型FOF成立日期2017-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4441元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (522 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚惠FOF(C) |
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华夏聚惠FOF(A)(005218) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,230.62万 | 3.18% |
| (其中) 股票 | 1,230.62万 | 3.18% | |
| 2 | 基金投资 | 3.49亿 | 90.24% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,440.00万 | 6.30% |
| 4 | 其他资产 | 110.94万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.18%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 445.98万 | 1.15% |
| 建筑业 | 434.77万 | 1.12% |
| 制造业 | 160.20万 | 0.41% |
| 房地产业 | 156.42万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.24万 | 0.09% |
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