华夏聚惠FOF(A) (005218.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4677元 (2026-01-12) 基金经理卢少强孟清扬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率1.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (658 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚惠FOF(C) |
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华夏聚惠FOF(A)(005218) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 563.31万 | 2.54% |
| (其中) 股票 | 563.31万 | 2.54% | |
| 2 | 基金投资 | 1.97亿 | 88.77% |
| 3 | 固定收益投资 | 634.92万 | 2.87% |
| (其中) 债券 | 634.92万 | 2.87% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 955.17万 | 4.31% |
| 5 | 其他资产 | 334.85万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.54%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243.14万 | 1.10% |
| 房地产业 | 176.57万 | 0.80% |
| 建筑业 | 80.89万 | 0.37% |
| 制造业 | 62.71万 | 0.28% |
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