华夏聚惠FOF(A) (005218.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强孟清扬基金类型FOF成立日期2017-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4499元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率1.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (654 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚惠FOF(C) |
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华夏聚惠FOF(A)(005218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-06-11 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-06-10 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-09 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-06-08 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-05 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-06-04 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-06-03 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-06-02 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-06-01 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-29 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-05-28 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-05-27 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-05-26 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-05-25 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-05-22 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-05-21 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-05-20 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-05-19 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-05-18 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-05-15 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-05-14 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-13 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-12 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-05-11 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-05-08 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-07 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-06 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-04-28 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-04-27 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-04-23 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-04-22 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-04-21 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-04-20 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-04-16 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-15 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-04-14 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-04-13 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-04-10 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-04-09 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-04-08 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-07 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-04-01 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-03-31 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-03-30 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-03-27 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-03-26 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-25 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-03-24 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-03-23 | 1.4474元 | 1.4474元 |