华夏聚惠FOF(A) (005218.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4786元 (2026-02-25) 基金经理卢少强孟清扬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率1.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (685 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚惠FOF(C) |
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华夏聚惠FOF(A)(005218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-02-24 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-02-11 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-02-10 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-02-09 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-02-06 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-02-05 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-02-04 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-02-03 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-02-02 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-01-30 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-01-29 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-01-28 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-01-27 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-01-26 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-01-23 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-01-22 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-01-21 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-01-20 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-01-19 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-01-16 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-01-15 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-01-14 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-01-13 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-01-12 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-01-09 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-01-08 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-01-07 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-01-06 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-01-05 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-12-29 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2025-12-26 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2025-12-25 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-12-24 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2025-12-23 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-12-22 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2025-12-19 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2025-12-18 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-12-17 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2025-12-16 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-12-15 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2025-12-12 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2025-12-11 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-12-10 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2025-12-09 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-12-08 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2025-12-05 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2025-12-04 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-12-03 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2025-12-02 | 1.4521元 | 1.4521元 |