华夏聚惠FOF(A) (005218.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4644元 (2026-01-08) 基金经理卢少强孟清扬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率1.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (633 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚惠FOF(C) |
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华夏聚惠FOF(A)(005218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-01-07 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-01-06 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-01-05 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-12-29 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2025-12-26 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2025-12-25 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-12-24 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2025-12-23 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-12-22 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2025-12-19 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2025-12-18 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-12-17 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2025-12-16 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-12-15 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2025-12-12 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2025-12-11 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-12-10 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2025-12-09 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-12-08 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2025-12-05 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2025-12-04 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-12-03 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2025-12-02 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2025-12-01 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-11-28 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2025-11-27 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-11-26 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2025-11-25 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-11-24 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-11-21 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2025-11-20 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2025-11-19 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-11-18 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2025-11-17 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-11-14 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2025-11-13 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2025-11-12 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2025-11-11 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2025-11-10 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2025-11-07 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-11-06 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-11-05 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2025-11-04 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2025-11-03 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2025-10-31 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2025-10-30 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-10-29 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-10-28 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2025-10-27 | 1.4592元 | 1.4592元 |