华夏聚惠FOF(A) (005218.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强孟清扬基金类型FOF成立日期2017-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4450元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率1.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (651 / 1502) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚惠FOF(C) |
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华夏聚惠FOF(A)(005218) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |