华夏聚惠FOF(A) (005218.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4683元 (2026-01-19) 基金经理卢少强孟清扬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率1.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (667 / 1352) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚惠FOF(C) |
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华夏聚惠FOF(A)(005218) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.14% | 181.09万元 | 13.88万元 | 365.74万元 | 1.32亿元 |
| 2024-12-31 | 0.73% | 204.86万元 | 48.95万元 | 207.14万元 | 1.33亿元 |
| 2024-06-30 | 1.08% | 186.28万元 | 16.59万元 | 202.19万元 | 1.41亿元 |