华夏聚惠FOF(A) (005218.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4767元 (2026-02-26) 基金经理卢少强孟清扬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率1.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (690 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚惠FOF(C) |
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华夏聚惠FOF(A)(005218) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.24万元 | 0.80% | 16.05万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 54.60万元 | 0.80% | 32.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.40万元 | 0.80% | 15.84万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |