建信福泽安泰混合(FOF) A (005217.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2942元 (2026-04-03) 基金经理姜华王志鹏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (779 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽安泰混合(FOF) C |
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建信福泽安泰混合(FOF) A(005217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-02 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-01 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-31 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-03-30 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-27 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-26 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-25 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-24 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-03-23 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-03-20 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-19 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-03-18 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-17 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-03-16 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-03-13 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-12 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-03-11 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-03-10 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-03-09 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-06 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-03-05 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-03-04 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-03-03 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-03-02 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-02-27 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-02-26 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-02-25 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-02-24 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-02-12 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-02-11 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-02-10 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-02-09 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-02-06 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-02-05 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-02-04 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-02-03 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-02-02 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-01-30 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-01-29 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-28 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-01-27 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-01-26 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-01-23 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-01-22 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-01-21 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-01-20 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-19 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-16 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-15 | 1.2883元 | 1.2883元 |