建信福泽安泰混合(FOF) A (005217.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3055元 (2026-01-29) 基金经理姜华王志鹏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 持仓换手率0.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (941 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽安泰混合(FOF) C |
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建信福泽安泰混合(FOF) A(005217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-28 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-01-27 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-01-26 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-01-23 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-01-22 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-01-21 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-01-20 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-19 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-16 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-15 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-01-14 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-01-13 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-01-12 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-01-09 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-01-08 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-01-07 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-01-06 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-01-05 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-12-30 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-12-29 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-12-26 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2025-12-25 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-12-24 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-12-23 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-12-22 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-12-19 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-12-18 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-12-17 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-12-16 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-12-15 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2025-12-12 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-11 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-12-10 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-12-09 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2025-12-08 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-12-05 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-12-04 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2025-12-03 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-12-02 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-12-01 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-11-28 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-11-27 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-11-26 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-11-25 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-11-24 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-11-21 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-11-20 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-11-19 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-11-18 | 1.2613元 | 1.2613元 |