建信福泽安泰混合(FOF) A (005217.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜华王志鹏基金类型FOF成立日期2017-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2900元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (892 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽安泰混合(FOF) C |
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建信福泽安泰混合(FOF) A(005217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-08 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-05 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-04 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-03 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-02 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-01 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-05-29 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-28 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-27 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-26 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-25 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-22 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-21 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-20 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-05-19 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-18 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-15 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-05-14 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-05-13 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-12 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-11 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-08 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-07 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-06 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-29 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-04-28 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-27 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-24 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-23 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-04-22 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-21 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-04-20 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-04-17 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-16 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-15 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-14 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-13 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-10 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-09 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-08 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-07 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-03 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-02 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-01 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-31 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-03-30 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-27 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-26 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-25 | 1.2918元 | 1.2918元 |