建信福泽安泰混合(FOF) A (005217.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜华王志鹏基金类型FOF成立日期2017-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2952元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (917 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽安泰混合(FOF) C |
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建信福泽安泰混合(FOF) A(005217) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31万 | 0.0009% |
| (其中) 股票 | 1.31万 | 0.0009% | |
| 2 | 基金投资 | 12.64亿 | 88.53% |
| 3 | 固定收益投资 | 7,532.40万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 7,532.40万 | 5.28% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 2,260.00万 | 1.58% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,199.78万 | 0.84% |
| 6 | 其他资产 | 5,387.48万 | 3.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0009%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31万 | 0.0009% |
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