建信福泽安泰混合(FOF) A (005217.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2952元 (2026-04-02) 基金经理姜华王志鹏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (773 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽安泰混合(FOF) C |
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建信福泽安泰混合(FOF) A(005217) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,220.82万 | 85.48% |
| 2 | 固定收益投资 | 773.85万 | 12.67% |
| (其中) 债券 | 773.85万 | 12.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -87.00 | -0.0001% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 60.79万 | 1.00% |
| 5 | 其他资产 | 52.42万 | 0.86% |
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