建信福泽安泰混合(FOF) A (005217.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜华王志鹏基金类型FOF成立日期2017-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2980元 (2026-04-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (837 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽安泰混合(FOF) C |
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建信福泽安泰混合(FOF) A(005217) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 25.16万元 | 0.50% | 6.51万元 | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 13.59万元 | 0.50% | 3.30万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 24.25万元 | 0.50% | 7.83万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 11.18万元 | 0.50% | 4.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |