建信福泽安泰混合(FOF) A (005217.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜华王志鹏基金类型FOF成立日期2017-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2952元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (917 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽安泰混合(FOF) C |
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建信福泽安泰混合(FOF) A(005217) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.24% | 3.05万元 | 12.52万元 | -- | 6,609.48万元 |
| 2024-12-31 | 0.47% | 17.46万元 | 50.36万元 | 4,152.00元 | 7,246.83万元 |
| 2024-06-30 | 0.37% | 10.34万元 | 19.02万元 | -- | 7,988.92万元 |