建信福泽安泰混合(FOF) A (005217.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜华王志鹏基金类型FOF成立日期2017-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2844元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (912 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽安泰混合(FOF) C |
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建信福泽安泰混合(FOF) A(005217) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 6.61亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6,064.21万 | 4,752.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,440.96万 | 4,973.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 6,609.48万 | 5,409.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 6,676.46万 | 5,600.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 7,246.83万 | 5,980.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7,641.22万 | 6,372.46万元 | -- |