建信福泽安泰混合(FOF) A (005217.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜华王志鹏基金类型FOF成立日期2017-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2956元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (808 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽安泰混合(FOF) C |
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建信福泽安泰混合(FOF) A(005217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-14 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-13 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-07-10 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-07-09 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-07-08 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-07 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-06 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-07-03 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-02 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-07-01 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-06-30 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-29 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-26 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-25 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-24 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-23 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-22 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-18 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-06-17 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-16 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-15 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-12 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-11 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-06-10 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-09 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-08 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-05 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-04 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-03 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-02 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-01 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-05-29 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-28 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-27 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-26 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-25 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-22 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-21 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-20 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-05-19 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-18 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-15 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-05-14 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-05-13 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-12 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-11 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-08 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-07 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-06 | 1.3019元 | 1.3019元 |