南方全天候策略混合（FOF）A (005215.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹李文良基金类型FOF成立日期2017-10-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5976元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (425 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全天候策略混合（FOF）C |
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南方全天候策略混合（FOF）A(005215) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-07-21 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-07-20 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-07-17 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-07-16 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-07-15 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-07-14 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-07-13 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-07-10 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-07-09 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-07-08 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-07-07 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-07-06 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-07-03 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-07-02 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-07-01 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-06-30 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-06-29 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-06-26 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-06-25 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-06-24 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-06-23 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-06-22 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-06-18 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-06-17 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-06-16 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-06-15 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-06-12 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-06-11 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-06-10 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-06-09 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-06-08 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-06-05 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-06-04 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-03 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-06-02 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-06-01 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-29 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-05-28 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-05-27 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-05-26 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-05-25 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-05-22 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-05-21 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-05-20 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-05-19 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-05-18 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-05-15 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-05-14 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-13 | 1.6461元 | 1.6461元 |