南方全天候策略混合（FOF）A (005215.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹李文良基金类型FOF成立日期2017-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6309元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率21.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (562 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全天候策略混合（FOF）C |
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南方全天候策略混合（FOF）A(005215) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-03 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-06-02 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-06-01 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-29 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-05-28 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-05-27 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-05-26 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-05-25 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-05-22 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-05-21 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-05-20 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-05-19 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-05-18 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-05-15 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-05-14 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-13 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-12 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-05-11 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-05-08 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-05-07 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-06 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-04-29 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-04-28 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-27 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-04-24 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-04-23 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-04-22 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-04-21 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-04-20 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-04-17 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-04-16 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-04-15 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-04-14 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-04-13 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-04-10 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-04-09 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-04-08 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-07 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-04-03 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-04-02 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-01 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-03-31 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-03-30 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-03-27 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-03-26 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-03-25 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-03-24 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-03-23 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-03-20 | 1.5585元 | 1.5585元 |