南方全天候策略混合(FOF)A (005215.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-10-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4878元 (2025-12-15) 基金经理夏莹莹李文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率21.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (477 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全天候策略混合（FOF）C |
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南方全天候策略混合(FOF)A(005215) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 293.57万元 | 1.00% | 97.04万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 777.33万元 | 1.00% | 256.76万元 | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 422.01万元 | 1.00% | 133.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,730.32万元 | 1.00% | 410.59万元 | 0.20% |