南方全天候策略混合（FOF）A (005215.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-10-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5773元 (2026-01-22) 基金经理夏莹莹李文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率21.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (574 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全天候策略混合（FOF）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方全天候策略混合（FOF）A(005215) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.50% | 1.04亿元 | 1.25亿元 | 6,753.52万元 | 9.12亿元 |
| 2024-12-31 | 30.62% | 4.06亿元 | 4.15亿元 | 8,662.66万元 | 11.94亿元 |
| 2024-06-30 | 25.87% | 2.53亿元 | 1.87亿元 | 1.42亿元 | 14.65亿元 |