南方全天候策略混合（FOF）A (005215.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹李文良基金类型FOF成立日期2017-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6351元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率21.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (580 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全天候策略混合（FOF）C |
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南方全天候策略混合（FOF）A(005215) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.56元 | 6.26亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5.68亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6.41亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 9.12亿 | 6.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 10.93亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 11.94亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 13.96亿 | 10.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 14.65亿 | 11.01亿元 | -- |