南方全天候策略混合（FOF）A (005215.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-10-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5886元 (2026-01-29) 基金经理夏莹莹李文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率21.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (610 / 1359) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全天候策略混合（FOF）C |
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南方全天候策略混合（FOF）A(005215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-01-28 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-01-27 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-01-26 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-01-23 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-01-22 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-01-21 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-01-20 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-01-19 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-01-16 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-01-15 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-01-14 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-01-13 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-01-12 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-01-09 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-01-08 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-01-07 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-01-06 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-01-05 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2025-12-30 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2025-12-29 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-12-26 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2025-12-25 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2025-12-24 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2025-12-23 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2025-12-22 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-12-19 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2025-12-18 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2025-12-17 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2025-12-16 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-12-15 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2025-12-12 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2025-12-11 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2025-12-10 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-12-09 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2025-12-08 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-12-05 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2025-12-04 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2025-12-03 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2025-12-02 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2025-12-01 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2025-11-28 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2025-11-27 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2025-11-26 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2025-11-25 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-11-24 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2025-11-21 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-11-20 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-11-19 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2025-11-18 | 1.4843元 | 1.4843元 |