南方全天候策略混合（FOF）A (005215.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-10-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5850元 (2026-01-30) 基金经理夏莹莹李文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率21.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (596 / 1361) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全天候策略混合（FOF）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方全天候策略混合（FOF）A(005215) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,554.53万 | 12.24% |
| (其中) 股票 | 8,554.53万 | 12.24% | |
| 2 | 基金投资 | 5.59亿 | 80.04% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,579.79万 | 5.12% |
| (其中) 债券 | 3,579.79万 | 5.12% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,265.72万 | 1.81% |
| 5 | 其他资产 | 549.43万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,807.71万 | 9.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 929.62万 | 1.33% |
| 采矿业 | 673.13万 | 0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 142.28万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.003% |
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