南方全天候策略混合（FOF）A (005215.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹李文良基金类型FOF成立日期2017-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6214元 (2026-04-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率21.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (527 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全天候策略混合（FOF）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方全天候策略混合（FOF）A(005215) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,090.45万 | 10.29% |
| (其中) 股票 | 8,090.45万 | 10.29% | |
| 2 | 基金投资 | 6.43亿 | 81.83% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,154.03万 | 5.29% |
| (其中) 债券 | 4,154.03万 | 5.29% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,147.83万 | 1.46% |
| 5 | 其他资产 | 887.15万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,556.44万 | 8.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 500.50万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393.20万 | 0.50% |
| 采矿业 | 381.08万 | 0.48% |
| 教育 | 157.49万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 101.74万 | 0.13% |
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