华夏鼎旺三个月定期开放债券A (005213.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3373元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2117 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
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华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 215.00 | 1,074.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 211.00 | 1,089.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 203.00 | 634.93万元 | -- |