华夏鼎旺三个月定期开放债券A (005213.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3256元 (2026-03-27) 基金经理武文琦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2005 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 211.00 | 1,089.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 203.00 | 634.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 193.00 | 654.22万元 | -- |