华夏鼎旺三个月定期开放债券A (005213.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3373元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2117 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
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华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.99亿 | 98.31% |
| (其中) 债券 | 22.99亿 | 98.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,959.10万 | 1.69% |
| 3 | 其他资产 | 1.77万 | 0.0008% |
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