华夏鼎旺三个月定期开放债券A (005213.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3373元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2117 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
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华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-08-25 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-08-24 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-08-21 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-08-20 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-08-19 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-08-18 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-08-17 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-08-14 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-08-13 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-08-12 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-08-11 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-08-10 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-08-07 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-08-06 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-08-05 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-08-04 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-08-03 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-07-31 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-07-30 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-07-29 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-07-28 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-07-27 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-24 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-07-23 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-07-22 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-21 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-20 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-07-17 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-07-16 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-07-15 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-07-14 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-07-13 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-07-10 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-07-09 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-07-08 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-07-07 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-07-06 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-07-03 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-02 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-07-01 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-06-30 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-29 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-26 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-06-25 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-24 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-23 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-22 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-18 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-17 | 1.3328元 | 1.3328元 |