华夏鼎旺三个月定期开放债券A (005213.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3342元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2136 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
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华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-07-07 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-07-06 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-07-03 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-02 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-07-01 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-06-30 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-29 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-26 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-06-25 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-24 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-23 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-22 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-18 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-17 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-16 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-15 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-12 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-11 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-10 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-09 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-08 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-05 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-04 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-06-03 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-02 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-01 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-29 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-28 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-27 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-26 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-05-25 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-22 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-21 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-20 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-05-19 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-18 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-15 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-14 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-13 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-12 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-11 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-08 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-07 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-06 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-30 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-29 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-28 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-27 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-24 | 1.3291元 | 1.3291元 |