华夏鼎旺三个月定期开放债券A (005213.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3312元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2170 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
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华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-21 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-20 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-05-19 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-18 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-15 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-14 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-13 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-12 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-11 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-08 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-07 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-06 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-30 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-29 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-28 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-27 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-24 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-04-23 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-22 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-21 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-04-20 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-04-17 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-04-16 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-04-15 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-04-14 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-04-13 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-10 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-04-09 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-08 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-07 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-04-03 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-04-02 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-01 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-03-31 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-03-30 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-03-27 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-03-26 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-25 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-03-24 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-03-23 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-03-20 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-19 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-03-18 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-03-17 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-03-16 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-03-13 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-03-12 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-11 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-03-10 | 1.3237元 | 1.3237元 |