华夏鼎旺三个月定期开放债券A (005213.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3260元 (2026-03-30) 基金经理武文琦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2006 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
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华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 229.16万元 | 0.30% | 76.39万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 377.96万元 | 0.30% | 125.99万元 | 0.10% |
| 2024-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 186.25万元 | 0.30% | 62.08万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |