华夏鼎旺三个月定期开放债券A (005213.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3305元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2169 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
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华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 23.24亿 | 17.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 23.10亿 | 17.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 22.98亿 | 17.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 22.99亿 | 17.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 12.90亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 12.89亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 12.63亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 12.63亿 | 9.81亿元 | -- |