华夏鼎旺三个月定期开放债券A (005213.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2018-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3373元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2117 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |