国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 779.30万元 | 0.30% | 259.77万元 | 0.10% |
| 2026-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 748.60万元 | 0.30% | 249.53万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,213.99万元 | 0.30% | 404.66万元 | 0.10% |