国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 51.58亿 | 50.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 52.40亿 | 50.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 49.99亿 | 48.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 50.02亿 | 48.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 49.34亿 | 48.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 50.82亿 | 48.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.19亿 | 29.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 29.93亿 | 29.48亿元 | -- |