国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0427元 | 1.3589元 |
| 2026-05-14 | 1.0426元 | 1.3588元 |
| 2026-05-13 | 1.0425元 | 1.3587元 |
| 2026-05-12 | 1.0422元 | 1.3584元 |
| 2026-05-11 | 1.0418元 | 1.3580元 |
| 2026-05-08 | 1.0415元 | 1.3577元 |
| 2026-05-07 | 1.0413元 | 1.3575元 |
| 2026-05-06 | 1.0413元 | 1.3575元 |
| 2026-04-30 | 1.0413元 | 1.3575元 |
| 2026-04-29 | 1.0413元 | 1.3575元 |
| 2026-04-28 | 1.0409元 | 1.3571元 |
| 2026-04-27 | 1.0407元 | 1.3569元 |
| 2026-04-24 | 1.0408元 | 1.3570元 |
| 2026-04-23 | 1.0409元 | 1.3571元 |
| 2026-04-22 | 1.0411元 | 1.3573元 |
| 2026-04-21 | 1.0408元 | 1.3570元 |
| 2026-04-20 | 1.0405元 | 1.3567元 |
| 2026-04-17 | 1.0403元 | 1.3565元 |
| 2026-04-16 | 1.0400元 | 1.3562元 |
| 2026-04-15 | 1.0398元 | 1.3560元 |
| 2026-04-14 | 1.0397元 | 1.3559元 |
| 2026-04-13 | 1.0395元 | 1.3557元 |
| 2026-04-10 | 1.0391元 | 1.3553元 |
| 2026-04-09 | 1.0390元 | 1.3552元 |
| 2026-04-08 | 1.0389元 | 1.3551元 |
| 2026-04-07 | 1.0388元 | 1.3550元 |
| 2026-04-03 | 1.0383元 | 1.3545元 |
| 2026-04-02 | 1.0378元 | 1.3540元 |
| 2026-04-01 | 1.0376元 | 1.3538元 |
| 2026-03-31 | 1.0375元 | 1.3537元 |
| 2026-03-30 | 1.0374元 | 1.3536元 |
| 2026-03-27 | 1.0370元 | 1.3532元 |
| 2026-03-26 | 1.0368元 | 1.3530元 |
| 2026-03-25 | 1.0366元 | 1.3528元 |
| 2026-03-24 | 1.0365元 | 1.3527元 |
| 2026-03-23 | 1.0363元 | 1.3525元 |
| 2026-03-20 | 1.0363元 | 1.3525元 |
| 2026-03-19 | 1.0361元 | 1.3523元 |
| 2026-03-18 | 1.0359元 | 1.3521元 |
| 2026-03-17 | 1.0355元 | 1.3517元 |
| 2026-03-16 | 1.0353元 | 1.3515元 |
| 2026-03-13 | 1.0354元 | 1.3516元 |
| 2026-03-12 | 1.0350元 | 1.3512元 |
| 2026-03-11 | 1.0348元 | 1.3510元 |
| 2026-03-10 | 1.0347元 | 1.3509元 |
| 2026-03-09 | 1.0345元 | 1.3507元 |
| 2026-03-06 | 1.0348元 | 1.3510元 |
| 2026-03-05 | 1.0346元 | 1.3508元 |
| 2026-03-04 | 1.0344元 | 1.3506元 |
| 2026-03-03 | 1.0341元 | 1.3503元 |