国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0459元 | 1.3621元 |
| 2026-06-29 | 1.0461元 | 1.3623元 |
| 2026-06-26 | 1.0457元 | 1.3619元 |
| 2026-06-25 | 1.0456元 | 1.3618元 |
| 2026-06-24 | 1.0452元 | 1.3614元 |
| 2026-06-23 | 1.0451元 | 1.3613元 |
| 2026-06-22 | 1.0454元 | 1.3616元 |
| 2026-06-18 | 1.0452元 | 1.3614元 |
| 2026-06-17 | 1.0450元 | 1.3612元 |
| 2026-06-16 | 1.0446元 | 1.3608元 |
| 2026-06-15 | 1.0442元 | 1.3604元 |
| 2026-06-12 | 1.0440元 | 1.3602元 |
| 2026-06-11 | 1.0438元 | 1.3600元 |
| 2026-06-10 | 1.0446元 | 1.3608元 |
| 2026-06-09 | 1.0451元 | 1.3613元 |
| 2026-06-08 | 1.0456元 | 1.3618元 |
| 2026-06-05 | 1.0459元 | 1.3621元 |
| 2026-06-04 | 1.0460元 | 1.3622元 |
| 2026-06-03 | 1.0459元 | 1.3621元 |
| 2026-06-02 | 1.0459元 | 1.3621元 |
| 2026-06-01 | 1.0457元 | 1.3619元 |
| 2026-05-29 | 1.0453元 | 1.3615元 |
| 2026-05-28 | 1.0450元 | 1.3612元 |
| 2026-05-27 | 1.0448元 | 1.3610元 |
| 2026-05-26 | 1.0444元 | 1.3606元 |
| 2026-05-25 | 1.0440元 | 1.3602元 |
| 2026-05-22 | 1.0437元 | 1.3599元 |
| 2026-05-21 | 1.0437元 | 1.3599元 |
| 2026-05-20 | 1.0436元 | 1.3598元 |
| 2026-05-19 | 1.0434元 | 1.3596元 |
| 2026-05-18 | 1.0430元 | 1.3592元 |
| 2026-05-15 | 1.0427元 | 1.3589元 |
| 2026-05-14 | 1.0426元 | 1.3588元 |
| 2026-05-13 | 1.0425元 | 1.3587元 |
| 2026-05-12 | 1.0422元 | 1.3584元 |
| 2026-05-11 | 1.0418元 | 1.3580元 |
| 2026-05-08 | 1.0415元 | 1.3577元 |
| 2026-05-07 | 1.0413元 | 1.3575元 |
| 2026-05-06 | 1.0413元 | 1.3575元 |
| 2026-04-30 | 1.0413元 | 1.3575元 |
| 2026-04-29 | 1.0413元 | 1.3575元 |
| 2026-04-28 | 1.0409元 | 1.3571元 |
| 2026-04-27 | 1.0407元 | 1.3569元 |
| 2026-04-24 | 1.0408元 | 1.3570元 |
| 2026-04-23 | 1.0409元 | 1.3571元 |
| 2026-04-22 | 1.0411元 | 1.3573元 |
| 2026-04-21 | 1.0408元 | 1.3570元 |
| 2026-04-20 | 1.0405元 | 1.3567元 |
| 2026-04-17 | 1.0403元 | 1.3565元 |
| 2026-04-16 | 1.0400元 | 1.3562元 |