富国精准医疗灵活配置混合A (005176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1178元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率125.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (1271 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精准医疗灵活配置混合C |
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富国精准医疗灵活配置混合A(005176) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.1178元 | 3.1178元 |
| 2026-09-10 | 3.1756元 | 3.1756元 |
| 2026-09-09 | 3.2213元 | 3.2213元 |
| 2026-09-08 | 3.3062元 | 3.3062元 |
| 2026-09-07 | 3.3282元 | 3.3282元 |
| 2026-09-04 | 3.3491元 | 3.3491元 |
| 2026-09-03 | 3.3539元 | 3.3539元 |
| 2026-09-02 | 3.2949元 | 3.2949元 |
| 2026-09-01 | 3.3072元 | 3.3072元 |
| 2026-08-31 | 3.3238元 | 3.3238元 |
| 2026-08-28 | 3.3596元 | 3.3596元 |
| 2026-08-27 | 3.3919元 | 3.3919元 |
| 2026-08-26 | 3.3462元 | 3.3462元 |
| 2026-08-25 | 3.3558元 | 3.3558元 |
| 2026-08-24 | 3.3302元 | 3.3302元 |
| 2026-08-21 | 3.5090元 | 3.5090元 |
| 2026-08-20 | 3.6488元 | 3.6488元 |
| 2026-08-19 | 3.5025元 | 3.5025元 |
| 2026-08-18 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2026-08-17 | 3.6572元 | 3.6572元 |
| 2026-08-14 | 3.6378元 | 3.6378元 |
| 2026-08-13 | 3.6459元 | 3.6459元 |
| 2026-08-12 | 3.5952元 | 3.5952元 |
| 2026-08-11 | 3.6052元 | 3.6052元 |
| 2026-08-10 | 3.5740元 | 3.5740元 |
| 2026-08-07 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2026-08-06 | 3.3622元 | 3.3622元 |
| 2026-08-05 | 3.3309元 | 3.3309元 |
| 2026-08-04 | 3.2715元 | 3.2715元 |
| 2026-08-03 | 3.1799元 | 3.1799元 |
| 2026-07-31 | 3.2976元 | 3.2976元 |
| 2026-07-30 | 3.2385元 | 3.2385元 |
| 2026-07-29 | 3.3851元 | 3.3851元 |
| 2026-07-28 | 3.4200元 | 3.4200元 |
| 2026-07-27 | 3.5362元 | 3.5362元 |
| 2026-07-24 | 3.4532元 | 3.4532元 |
| 2026-07-23 | 3.6254元 | 3.6254元 |
| 2026-07-22 | 3.6025元 | 3.6025元 |
| 2026-07-21 | 3.6176元 | 3.6176元 |
| 2026-07-20 | 3.5586元 | 3.5586元 |
| 2026-07-17 | 3.4467元 | 3.4467元 |
| 2026-07-16 | 3.7269元 | 3.7269元 |
| 2026-07-15 | 3.7143元 | 3.7143元 |
| 2026-07-14 | 3.5965元 | 3.5965元 |
| 2026-07-13 | 3.5154元 | 3.5154元 |
| 2026-07-10 | 3.5486元 | 3.5486元 |
| 2026-07-09 | 3.4558元 | 3.4558元 |
| 2026-07-08 | 3.3636元 | 3.3636元 |
| 2026-07-07 | 3.4477元 | 3.4477元 |
| 2026-07-06 | 3.6310元 | 3.6310元 |