富国精准医疗灵活配置混合A (005176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5486元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率15.77% (1455 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精准医疗灵活配置混合C |
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富国精准医疗灵活配置混合A(005176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.5486元 | 3.5486元 |
| 2026-07-09 | 3.4558元 | 3.4558元 |
| 2026-07-08 | 3.3636元 | 3.3636元 |
| 2026-07-07 | 3.4477元 | 3.4477元 |
| 2026-07-06 | 3.6310元 | 3.6310元 |
| 2026-07-03 | 3.6664元 | 3.6664元 |
| 2026-07-02 | 3.5888元 | 3.5888元 |
| 2026-07-01 | 3.5146元 | 3.5146元 |
| 2026-06-30 | 3.2838元 | 3.2838元 |
| 2026-06-29 | 3.2595元 | 3.2595元 |
| 2026-06-26 | 2.9889元 | 2.9889元 |
| 2026-06-25 | 3.0977元 | 3.0977元 |
| 2026-06-24 | 3.0155元 | 3.0155元 |
| 2026-06-23 | 2.9262元 | 2.9262元 |
| 2026-06-22 | 2.8641元 | 2.8641元 |
| 2026-06-18 | 2.8604元 | 2.8604元 |
| 2026-06-17 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2026-06-16 | 2.8173元 | 2.8173元 |
| 2026-06-15 | 2.8336元 | 2.8336元 |
| 2026-06-12 | 2.8245元 | 2.8245元 |
| 2026-06-11 | 2.7757元 | 2.7757元 |
| 2026-06-10 | 2.7718元 | 2.7718元 |
| 2026-06-09 | 2.7463元 | 2.7463元 |
| 2026-06-08 | 2.6925元 | 2.6925元 |
| 2026-06-05 | 2.7787元 | 2.7787元 |
| 2026-06-04 | 2.8094元 | 2.8094元 |
| 2026-06-03 | 2.8363元 | 2.8363元 |
| 2026-06-02 | 2.8743元 | 2.8743元 |
| 2026-06-01 | 2.9092元 | 2.9092元 |
| 2026-05-29 | 2.9998元 | 2.9998元 |
| 2026-05-28 | 2.9615元 | 2.9615元 |
| 2026-05-27 | 3.0252元 | 3.0252元 |
| 2026-05-26 | 3.0139元 | 3.0139元 |
| 2026-05-25 | 3.0156元 | 3.0156元 |
| 2026-05-22 | 3.0254元 | 3.0254元 |
| 2026-05-21 | 3.0241元 | 3.0241元 |
| 2026-05-20 | 3.0059元 | 3.0059元 |
| 2026-05-19 | 3.0037元 | 3.0037元 |
| 2026-05-18 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-05-15 | 3.0411元 | 3.0411元 |
| 2026-05-14 | 3.0616元 | 3.0616元 |
| 2026-05-13 | 3.1636元 | 3.1636元 |
| 2026-05-12 | 3.1915元 | 3.1915元 |
| 2026-05-11 | 3.1613元 | 3.1613元 |
| 2026-05-08 | 3.1081元 | 3.1081元 |
| 2026-05-07 | 3.1595元 | 3.1595元 |
| 2026-05-06 | 3.1297元 | 3.1297元 |
| 2026-04-30 | 3.1141元 | 3.1141元 |
| 2026-04-29 | 3.0829元 | 3.0829元 |
| 2026-04-28 | 3.0912元 | 3.0912元 |