富国精准医疗灵活配置混合A (005176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1178元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率125.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (1271 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精准医疗灵活配置混合C |
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富国精准医疗灵活配置混合A(005176) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.28元 | 28.98亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.11元 | 31.86亿 | 10.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.99元 | 28.77亿 | 9.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.54元 | 34.91亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.10元 | 36.45亿 | 11.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.56元 | 37.46亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.23元 | 35.22亿 | 15.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.48元 | 37.77亿 | 15.24亿元 | -- |