富国精准医疗灵活配置混合A (005176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7757元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率118.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (1862 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精准医疗灵活配置混合C |
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富国精准医疗灵活配置混合A(005176) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,653.29万元 | 1.20% | 442.22万元 | 0.20% |
| 2025-05-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,235.09万元 | 1.20% | 705.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,898.97万元 | 1.20% | 316.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |