富国精准医疗灵活配置混合A (005176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9973元 (2026-02-13) 基金经理赵伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.25% (1489 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精准医疗灵活配置混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
富国精准医疗灵活配置混合A(005176) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.72亿 | 91.77% |
| (其中) 股票 | 41.72亿 | 91.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.46亿 | 7.61% |
| 3 | 其他资产 | 2,792.61万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 40.43亿 | 88.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.29亿 | 2.84% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.0003% |
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