富国精准医疗灵活配置混合A (005176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1178元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率125.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (1271 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精准医疗灵活配置混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
富国精准医疗灵活配置混合A(005176) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.11亿 | 90.28% |
| (其中) 股票 | 38.11亿 | 90.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.45亿 | 8.18% |
| 3 | 其他资产 | 6,520.23万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 35.84亿 | 84.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.27亿 | 5.38% |
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