富国精准医疗灵活配置混合A (005176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9973元 (2026-02-13) 基金经理赵伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.25% (1489 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精准医疗灵活配置混合C |
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富国精准医疗灵活配置混合A(005176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.9973元 | 2.9973元 |
| 2026-02-12 | 3.0266元 | 3.0266元 |
| 2026-02-11 | 3.0483元 | 3.0483元 |
| 2026-02-10 | 3.0603元 | 3.0603元 |
| 2026-02-09 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-02-06 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-02-05 | 2.9402元 | 2.9402元 |
| 2026-02-04 | 2.9238元 | 2.9238元 |
| 2026-02-03 | 2.8971元 | 2.8971元 |
| 2026-02-02 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-01-30 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2026-01-29 | 2.9601元 | 2.9601元 |
| 2026-01-28 | 3.0015元 | 3.0015元 |
| 2026-01-27 | 3.0291元 | 3.0291元 |
| 2026-01-26 | 3.0257元 | 3.0257元 |
| 2026-01-23 | 3.0697元 | 3.0697元 |
| 2026-01-22 | 3.0323元 | 3.0323元 |
| 2026-01-21 | 3.1037元 | 3.1037元 |
| 2026-01-20 | 3.1206元 | 3.1206元 |
| 2026-01-19 | 3.1737元 | 3.1737元 |
| 2026-01-16 | 3.2156元 | 3.2156元 |
| 2026-01-15 | 3.2457元 | 3.2457元 |
| 2026-01-14 | 3.2940元 | 3.2940元 |
| 2026-01-13 | 3.3293元 | 3.3293元 |
| 2026-01-12 | 3.3389元 | 3.3389元 |
| 2026-01-09 | 3.3850元 | 3.3850元 |
| 2026-01-08 | 3.2598元 | 3.2598元 |
| 2026-01-07 | 3.2602元 | 3.2602元 |
| 2026-01-06 | 3.1507元 | 3.1507元 |
| 2026-01-05 | 3.1342元 | 3.1342元 |
| 2025-12-31 | 2.9909元 | 2.9909元 |
| 2025-12-30 | 2.9948元 | 2.9948元 |
| 2025-12-29 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2025-12-26 | 3.0974元 | 3.0974元 |
| 2025-12-25 | 3.1098元 | 3.1098元 |
| 2025-12-24 | 3.1274元 | 3.1274元 |
| 2025-12-23 | 3.1492元 | 3.1492元 |
| 2025-12-22 | 3.1584元 | 3.1584元 |
| 2025-12-19 | 3.1556元 | 3.1556元 |
| 2025-12-18 | 3.0996元 | 3.0996元 |
| 2025-12-17 | 3.1315元 | 3.1315元 |
| 2025-12-16 | 3.0934元 | 3.0934元 |
| 2025-12-15 | 3.1742元 | 3.1742元 |
| 2025-12-12 | 3.2964元 | 3.2964元 |
| 2025-12-11 | 3.3191元 | 3.3191元 |
| 2025-12-10 | 3.3179元 | 3.3179元 |
| 2025-12-09 | 3.3240元 | 3.3240元 |
| 2025-12-08 | 3.3509元 | 3.3509元 |
| 2025-12-05 | 3.3525元 | 3.3525元 |
| 2025-12-04 | 3.3699元 | 3.3699元 |