富国精准医疗灵活配置混合A (005176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.1742元 (2025-12-15) 基金经理赵伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率118.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.37% (962 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精准医疗灵活配置混合C |
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富国精准医疗灵活配置混合A(005176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 3.1742元 | 3.1742元 |
| 2025-12-12 | 3.2964元 | 3.2964元 |
| 2025-12-11 | 3.3191元 | 3.3191元 |
| 2025-12-10 | 3.3179元 | 3.3179元 |
| 2025-12-09 | 3.3240元 | 3.3240元 |
| 2025-12-08 | 3.3509元 | 3.3509元 |
| 2025-12-05 | 3.3525元 | 3.3525元 |
| 2025-12-04 | 3.3699元 | 3.3699元 |
| 2025-12-03 | 3.3355元 | 3.3355元 |
| 2025-12-02 | 3.3421元 | 3.3421元 |
| 2025-12-01 | 3.3809元 | 3.3809元 |
| 2025-11-28 | 3.3960元 | 3.3960元 |
| 2025-11-27 | 3.3871元 | 3.3871元 |
| 2025-11-26 | 3.4257元 | 3.4257元 |
| 2025-11-25 | 3.3718元 | 3.3718元 |
| 2025-11-24 | 3.3291元 | 3.3291元 |
| 2025-11-21 | 3.2629元 | 3.2629元 |
| 2025-11-20 | 3.3280元 | 3.3280元 |
| 2025-11-19 | 3.3174元 | 3.3174元 |
| 2025-11-18 | 3.3443元 | 3.3443元 |
| 2025-11-17 | 3.3341元 | 3.3341元 |
| 2025-11-14 | 3.4128元 | 3.4128元 |
| 2025-11-13 | 3.4096元 | 3.4096元 |
| 2025-11-12 | 3.3280元 | 3.3280元 |
| 2025-11-11 | 3.2739元 | 3.2739元 |
| 2025-11-10 | 3.2869元 | 3.2869元 |
| 2025-11-07 | 3.2188元 | 3.2188元 |
| 2025-11-06 | 3.2714元 | 3.2714元 |
| 2025-11-05 | 3.2770元 | 3.2770元 |
| 2025-11-04 | 3.2768元 | 3.2768元 |
| 2025-11-03 | 3.3764元 | 3.3764元 |
| 2025-10-31 | 3.3866元 | 3.3866元 |
| 2025-10-30 | 3.1748元 | 3.1748元 |
| 2025-10-29 | 3.2204元 | 3.2204元 |
| 2025-10-28 | 3.2801元 | 3.2801元 |
| 2025-10-27 | 3.2909元 | 3.2909元 |
| 2025-10-24 | 3.3123元 | 3.3123元 |
| 2025-10-23 | 3.3037元 | 3.3037元 |
| 2025-10-22 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2025-10-21 | 3.3903元 | 3.3903元 |
| 2025-10-20 | 3.3625元 | 3.3625元 |
| 2025-10-17 | 3.3345元 | 3.3345元 |
| 2025-10-16 | 3.3599元 | 3.3599元 |
| 2025-10-15 | 3.3282元 | 3.3282元 |
| 2025-10-14 | 3.2460元 | 3.2460元 |
| 2025-10-13 | 3.3667元 | 3.3667元 |
| 2025-10-10 | 3.3947元 | 3.3947元 |
| 2025-10-09 | 3.4638元 | 3.4638元 |
| 2025-09-30 | 3.5442元 | 3.5442元 |
| 2025-09-29 | 3.4865元 | 3.4865元 |