富国精准医疗灵活配置混合A (005176.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟基金类型混合型成立日期2017-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7850元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率118.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% (2158 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精准医疗灵活配置混合C |
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富国精准医疗灵活配置混合A(005176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2026-06-16 | 2.8173元 | 2.8173元 |
| 2026-06-15 | 2.8336元 | 2.8336元 |
| 2026-06-12 | 2.8245元 | 2.8245元 |
| 2026-06-11 | 2.7757元 | 2.7757元 |
| 2026-06-10 | 2.7718元 | 2.7718元 |
| 2026-06-09 | 2.7463元 | 2.7463元 |
| 2026-06-08 | 2.6925元 | 2.6925元 |
| 2026-06-05 | 2.7787元 | 2.7787元 |
| 2026-06-04 | 2.8094元 | 2.8094元 |
| 2026-06-03 | 2.8363元 | 2.8363元 |
| 2026-06-02 | 2.8743元 | 2.8743元 |
| 2026-06-01 | 2.9092元 | 2.9092元 |
| 2026-05-29 | 2.9998元 | 2.9998元 |
| 2026-05-28 | 2.9615元 | 2.9615元 |
| 2026-05-27 | 3.0252元 | 3.0252元 |
| 2026-05-26 | 3.0139元 | 3.0139元 |
| 2026-05-25 | 3.0156元 | 3.0156元 |
| 2026-05-22 | 3.0254元 | 3.0254元 |
| 2026-05-21 | 3.0241元 | 3.0241元 |
| 2026-05-20 | 3.0059元 | 3.0059元 |
| 2026-05-19 | 3.0037元 | 3.0037元 |
| 2026-05-18 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-05-15 | 3.0411元 | 3.0411元 |
| 2026-05-14 | 3.0616元 | 3.0616元 |
| 2026-05-13 | 3.1636元 | 3.1636元 |
| 2026-05-12 | 3.1915元 | 3.1915元 |
| 2026-05-11 | 3.1613元 | 3.1613元 |
| 2026-05-08 | 3.1081元 | 3.1081元 |
| 2026-05-07 | 3.1595元 | 3.1595元 |
| 2026-05-06 | 3.1297元 | 3.1297元 |
| 2026-04-30 | 3.1141元 | 3.1141元 |
| 2026-04-29 | 3.0829元 | 3.0829元 |
| 2026-04-28 | 3.0912元 | 3.0912元 |
| 2026-04-27 | 3.1577元 | 3.1577元 |
| 2026-04-24 | 3.1412元 | 3.1412元 |
| 2026-04-23 | 3.1463元 | 3.1463元 |
| 2026-04-22 | 3.2201元 | 3.2201元 |
| 2026-04-21 | 3.1643元 | 3.1643元 |
| 2026-04-20 | 3.2044元 | 3.2044元 |
| 2026-04-17 | 3.2087元 | 3.2087元 |
| 2026-04-16 | 3.2777元 | 3.2777元 |
| 2026-04-15 | 3.3134元 | 3.3134元 |
| 2026-04-14 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-04-13 | 3.2419元 | 3.2419元 |
| 2026-04-10 | 3.2328元 | 3.2328元 |
| 2026-04-09 | 3.2282元 | 3.2282元 |
| 2026-04-08 | 3.3383元 | 3.3383元 |
| 2026-04-07 | 3.2964元 | 3.2964元 |
| 2026-04-03 | 3.3110元 | 3.3110元 |