嘉实润泽量化定期混合(005167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-08-27 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-08-26 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-08-25 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-08-24 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-08-21 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-08-20 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-08-19 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-08-18 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-08-17 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-08-14 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-08-13 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-08-12 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-08-11 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-08-10 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-08-07 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-08-06 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-08-05 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-08-04 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-08-03 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-07-31 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-07-30 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-07-29 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-28 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-07-27 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-07-24 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-07-23 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-07-22 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-07-21 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-07-20 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-07-17 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-07-16 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-07-15 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-07-14 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-07-13 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-07-10 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-07-09 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-07-08 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-07-07 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-07-06 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-07-03 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-07-02 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-07-01 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-06-30 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-29 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-06-26 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-06-25 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-06-24 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-06-23 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-06-22 | 1.4325元 | 1.4325元 |