嘉实润泽量化定期混合 (005167.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2018-01-19总资产规模3,325.72万元 (2025-09-30) 基金净值1.2175元 (2025-12-30) 基金经理赖礼辉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率81.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (5699 / 8952)
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嘉实润泽量化定期混合(005167) - 历史分红派息及拆分数据列表

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