嘉实润泽量化定期混合(005167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.47万元 | 1.20% | 3.24万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 44.30万元 | 1.20% | 7.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 23.68万元 | 1.20% | 3.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |