嘉实润泽量化定期混合(005167) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 3,325.72万 | 2,828.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,006.84万 | 2,828.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,041.66万 | 2,898.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 3,565.96万 | 3,579.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 3,441.91万 | 3,579.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 3,507.52万 | 3,579.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,714.55万 | 3,579.60万元 | -- |