嘉实润泽量化定期混合(005167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-12 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-02-11 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-02-10 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-02-09 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-02-06 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-02-05 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-02-04 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-02-03 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-02-02 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-01-30 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-29 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-01-28 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-01-27 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-01-26 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-01-23 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-01-22 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-01-21 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-01-20 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-01-19 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-01-16 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-01-15 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-01-14 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-01-13 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-12 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-01-09 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-01-08 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-01-07 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-01-06 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-01-05 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-31 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-30 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-29 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-12-26 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-25 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-12-24 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-23 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-22 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-19 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-18 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-17 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-16 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-15 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-12 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-11 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-10 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-09 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-08 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-05 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-04 | 1.1737元 | 1.1737元 |