嘉实润泽量化定期混合(005167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-30 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-29 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-12-26 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-25 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-12-24 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-23 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-22 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-19 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-18 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-17 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-16 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-15 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-12 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-11 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-10 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-09 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-08 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-05 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-04 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-03 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-01 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-11-28 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-11-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-26 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-11-25 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-24 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-11-21 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-11-20 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-11-19 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-11-18 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-11-17 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-11-14 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-11-13 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-11-12 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-11-11 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-11-10 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-11-07 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-11-06 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-11-05 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-11-04 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-11-03 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-10-31 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-10-30 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-10-29 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-10-28 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-10-27 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-10-24 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-10-23 | 1.1626元 | 1.1626元 |