嘉实润泽量化定期混合(005167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-07-07 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-07-06 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-07-03 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-07-02 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-07-01 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-06-30 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-29 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-06-26 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-06-25 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-06-24 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-06-23 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-06-22 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-06-18 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-06-17 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-06-16 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-06-15 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-12 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-06-11 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-10 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-06-09 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-06-08 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-06-05 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-04 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-06-03 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-06-02 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-06-01 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-29 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-28 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-27 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-05-26 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-25 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-22 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-21 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-20 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-19 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-18 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-15 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-14 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-13 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-12 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-11 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-08 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-05-07 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-06 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-30 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-29 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-28 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-27 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-24 | 1.2620元 | 1.2620元 |