嘉实润泽量化定期混合(005167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-14 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-13 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-12 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-11 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-08 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-05-07 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-06 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-30 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-29 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-28 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-27 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-24 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-23 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-04-22 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-21 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-20 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-17 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-16 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-15 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-14 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-13 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-10 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-09 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-08 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-07 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-03 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-02 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-01 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-31 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-30 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-27 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-26 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-25 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-03-24 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-23 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-20 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-03-19 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-18 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-17 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-16 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-13 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-12 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-11 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-03-10 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-03-09 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-03-06 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-03-05 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-04 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-03 | 1.2732元 | 1.2732元 |