嘉实润泽量化定期混合(005167) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 728.09万 | 29.37% |
| (其中) 股票 | 728.09万 | 29.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 915.04万 | 36.91% |
| (其中) 债券 | 915.04万 | 36.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 28.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 133.33万 | 5.38% |
| 5 | 其他资产 | 2.52万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 604.14万 | 24.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.57万 | 3.61% |
| 采矿业 | 28.01万 | 1.13% |
| 综合 | 6.38万 | 0.26% |
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