嘉实润泽量化定期混合(005167) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 911.27万 | 27.37% |
| (其中) 股票 | 911.27万 | 27.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,670.47万 | 50.17% |
| (其中) 债券 | 1,670.47万 | 50.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,953.00 | -0.006% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 103.66万 | 3.11% |
| 5 | 其他资产 | 644.44万 | 19.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 557.21万 | 16.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264.82万 | 7.95% |
| 采矿业 | 51.65万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.70万 | 0.56% |
| 教育 | 11.16万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.72万 | 0.23% |
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