嘉实润泽量化定期混合(005167) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 780.16万 | 22.23% |
| (其中) 股票 | 780.16万 | 22.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 260.57万 | 7.43% |
| (其中) 债券 | 260.57万 | 7.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,300.00万 | 65.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 107.54万 | 3.06% |
| 5 | 其他资产 | 60.55万 | 1.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 529.39万 | 15.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142.43万 | 4.06% |
| 采矿业 | 84.74万 | 2.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.66万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.94万 | 0.17% |
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