长江乐盈定开债 (005158.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-11-24总资产规模20.31亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0288元 (2026-02-13) 基金经理漆志伟王林希管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2222 / 7216)
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长江乐盈定开债(005158) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	24.84亿	100.00%
	(其中) 债券	24.84亿	100.00%
2	银行存款及结算备付金	2.98万	0.001%

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